الگو نفوذی یک الگوی دو کندلی است که از دو کندل غیر همرنگ تشکیل گردیده است. کندل اول، کندلی نزولی (قرمز) با بدنه بلند است و کندل دوم، کندلی صعودی با بدنه بلند است به طوری که قیمت باز شدن کندل سبز پایین تر از حداقل قیمت کندل قرمز باشد و قیمت بسته شدن کندل سبز نیز از نصف بدنه کندل قرمز بالاتر باشد به عبارت دیگر، کندل دوم (سبز) حداقل به میزان 50 درصد باید به کندل اول (قرمز) نفوذ نماید.

• الگو کندلی نفوذی، در انتهای روند نزولی رخ می دهد و هشداری مبنی بر احتمال تغییر روند می دهد.
• در این الگو، سایه ها اهمیتی ندارند و فقط به بدنه ها توجه می شود.
• کندل ها در الگو نفوذی، بدنه های بلندی دارند و کندل های با بدنه کوچک در این الگو، پذیرفته نمی شوند.
• اگر قیمت بسته شدن کندل دوم از قیمت باز شدن کندل اول بالاتر رود؛ به الگوی تشکیل شده، الگوی انگلفینگ صعودی می گویند.
• الگو نفوذی عکس الگوی ابر سیاه است و احتمالا بازار پس از این الگو روند صعودی به خود بگیرد.
• الگو نفوذی از الگوهای انگلفینگ نزولی و کیچر ضعیف تر بوده و صرفا هشداری مبنی بر احتمال تغییر روند صادر می کنند.
• الگوی ضد حمله صعودی نسبت به الگوی نفوذی ضعیف تر است
• هر چه فاصله بین قیمت بسته شدن کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر خواهد بود.
• حداقل قیمت در کندل دوم به عنوان حمایت در نظر گرفته می شود.

 مفهوم الگو نفوذی

• در کندل اول، با عرضه فروشندگان قیمت کاهش می یابد. به طوری که خریداران قدرت خود را از دست داده و بازار در اختیار فروشندگان قرار می گیرد. در این حالت کندل اول به صورت نزولی (با بدنه بلند قرمز رنگ) بسته می شود.
• در آغاز کندل دوم، به دلیل اتفاقات کندل قبل و حس منفی بوجود آمده قیمت باز شدن کندل با گپ زیادی از قیمت کندل قبل خود باز می گردد. ممکن است در ابتدای کندل دوم نیز فشار عرضه توسط فروشندگان بیشتر باشد و قیمت دارایی را کمی کاهش دهند. اما در ادامه خریداران وارد بازار شده و با افزایش تقاضا از دارایی حمایت می کنند. در این حالت یک کندل بلند صعودی شکل گرفته و در نهایت دارایی روند صعودی می گیرد.

چه زمانی اعتبار الگوی نفوذی بیشتر است؟

• هرچه بدنه کندل ها بلندتر باشد، اعتبار این الگو بیشتر است.
• تشکیل الگو نفوذی در حمایت، اعتبار آن را برای تغییر روند بالاتر می برد.
• هرچه قیمت بسته شدن کندل دوم بالاتر رود، اعتبار این الگو بیشتر خواهد بود. 
• اگر کندل اول و دوم بدون سایه های پایینی و بالایی باشند، الگوی نفوذی بسیار قوی است.
• اگر حجم معاملات در کندل دوم بالا رود و قیمت دارایی کاهش و ناگهان افزایش کند؛ بیانگر آن است که الگوی نفوذی تشکیل شده دارای اعتبار بالایی بوده و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی بسیار زیاد است.

معامله با الگو نفوذی

برای معامله با الگو نفوذی، بهتر است از ابزارهای کمکی همچون RSI، میانگین متحرک 50 و رسم خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد و به تنهایی به این الگو اعتماد ننمود. برای استفاده از RSI، باید به نقاط مهم 30 و 70 در این اندیکاتور توجه کرد، به گونه ای که دارایی در  منطقه RSI زیر 30 وارد اشباع فروش شده و در منطقه RSI بالای 70 وارد اشباع خرید می شود. با کمک میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز می‌توان از ادامه روند پس از الگو یا شکست روند، اطمینان حاصل کرد. در صورتی که الگو با شکست روند در میانگین متحرک ۵۰ روزه همراه باشد، احتمال برگشت روند بیشتر خواهد بود.

• زمانی که این الگو در نزدیکی یک حمایت تشکیل شود، اعتبار بالاتری دارد. اما برای اطمینان بیشتر و ریسک کمتر می توان منتظر کندل تایید بود.
• کندل تایید بعد از الگوی نفوذی، کندلی است که صعودی بوده و قیمت باز شدن آن بالاتر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دوم نفوذی باشد.
• اگر بین بدنه کندل دوم الگو نفوذی و کندل تایید؛ گپ قیمتی تشکیل شود، اعتبار این الگو و اطمینان از روند بیشتر می باشد.
• حد ضرر در الگوی نفوذی، برابر با میانه کندل دوم (سبز) است.
• حد سود خود را در معامله با استفاده از الگوی نفوذی، با در نظر گرفتن مقاومت ها و حمایت های پیش رو تعیین می نماییم تا در صورت برگشت قیمت یا تغییر روند از آن نواحی، سود به دست آمده از معامله از دست نرود.

چه زمانی تشکیل الگو نفوذی نقض می شود؟

• اگر بدنه کندل دوم به بدنه کندل اول نفوذ نماید ولی مقدار نفوذ آن کمتر از 50 درصد باشد، هشدار ادامه روند صادر می گردد و بیانگر ادامه روند نزولی است. در این حالت به الگوی تشکیل شده الگوی رانشی (Thrusting Line) می گویند.
• اگر قیمت بسته شدن کندل دوم با قیمت بسته شدن کندل اول برابر گردد و به بدنه نفوذ ننماید، الگوی درون خط گردن (In-Neck Line) تشکیل می شود.
• اگر بیشترین قیمت کندل دوم با کمترین قیمت کندل اول برابر گردد ، الگوی زیر خط گردن (On-Neck Line) تشکیل می شود.

نظرات کاربران