الگو ابر سیاه یک الگوی دو کندلی است که از دو کندل غیر همرنگ تشکیل گردیده است. کندل اول، کندلی صعودی (سبز) با بدنه بلند است و کندل دوم، کندلی نزولی (قرمز) با بدنه بلند است به طوری که قیمت باز شدن کندل قرمز بالاتر از حداکثر قیمت کندل سبز باشد و قیمت بسته شدن کندل قرمز نیز از نصف بدنه کندل سبز پایین تر باشد به عبارت دیگر، کندل دوم (قرمز) حداقل به میزان 50 درصد باید به کندل اول (سبز) نفوذ نماید.

• الگو کندلی ابر سیاه، در انتهای روند صعودی رخ می دهد و هشداری مبنی بر احتمال تغییر روند می دهد.
• در این الگو، سایه ها اهمیتی ندارند و فقط به بدنه ها توجه می شود.
• کندل ها در الگو ابر سیاه، بدنه های بلندی دارند و کندل های با بدنه کوچک در این الگو، پذیرفته نمی شوند.
• اگر قیمت بسته شدن کندل دوم از قیمت باز شدن کندل اول پایین تر رود؛ به الگوی تشکیل شده، الگوی انگلفینگ نزولی می گویند.
• الگو ابر سیاه عکس الگوی نفوذی است و احتمالا بازار پس از این الگو روند نزولی به خود بگیرد.
• الگو ابر سیاه از الگوهای انگلفینگ نزولی و کیچر ضعیف تر بوده و صرفا هشداری مبنی بر احتمال تغییر روند صادر می کنند.
• الگوی ضد حمله نزولی نسبت به الگوی ابر سیاه ضعیف تر است.
• هر چه فاصله بین قیمت بسته شدن کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر خواهد بود.
• حداکثر قیمت در کندل دوم به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود.

مفهوم الگو ابر سیاه

• در کندل اول، با تقاضای خریداران قیمت افزایش می یابد. به طوری که فروشندگان قدرت خود را از دست داده و بازار در اختیار خریداران قرار می گیرد. در این حالت کندل اول به صورت صعودی (با بدنه بلند سبز رنگ) بسته می شود.
• در آغاز کندل دوم، به دلیل اتفاقات کندل قبل و حس مثبت بوجود آمده قیمت باز شدن کندل با گپ زیادی از قیمت کندل قبل خود باز می گردد. ممکن است در ابتدای کندل دوم نیز فشار خرید توسط خریداران بیشتر باشد و قیمت دارایی را کمی افزایش دهند. اما در ادامه فروشندگان وارد بازار شده و با افزایش عرضه باعث نزول قیمت می شوند. در این حالت یک کندل بلند نزولی شکل گرفته و در نهایت دارایی روند نزولی می گیرد.

چه زمانی اعتبار الگوی ابر سیاه بیشتر است؟

• هرچه بدنه کندل ها بلندتر باشد، اعتبار این الگو بیشتر است.
• تشکیل الگوی ابر سیاه در مقاومت، اعتبار آن را برای تغییر روند بالاتر می برد.
• هرچه قیمت بسته شدن کندل دوم پایین تر رود، اعتبار این الگو بیشتر خواهد بود.
• اگر کندل اول و دوم بدون سایه های پایینی و بالایی باشند، الگوی ابر سیاه بسیار قوی است.
• اگر حجم معاملات در کندل دوم بالا رود و قیمت دارایی افزایش و ناگهان سقوط کند؛ بیانگر آن است که الگوی ابر سیاه تشکیل شده دارای اعتبار بالایی بوده و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی بسیار زیاد است.

معامله با الگو ابر سیاه

برای معامله با الگوی ابر سیاه و ورود به پوزیشن شورت، بهتر است از ابزارهای کمکی همچون RSI، میانگین متحرک 50 و رسم خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد و به تنهایی به این الگو اعتماد ننمود. برای استفاده از RSI، باید به نقاط مهم 30 و 70 در این اندیکاتور توجه کرد، به گونه ای که دارایی در  منطقه RSI زیر 30 وارد اشباع فروش شده و در منطقه RSI بالای 70 وارد اشباع خرید می شود. با کمک میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز می‌توان از ادامه روند پس از الگو یا شکست روند، اطمینان حاصل کرد. در صورتی که الگو با شکست روند در میانگین متحرک ۵۰ روزه همراه باشد، احتمال برگشت روند بیشتر خواهد بود. زمانی که این الگو در نزدیکی یک مقاومت تشکیل شود، اعتبار بالاتری دارد. اما برای اطمینان بیشتر و ریسک کمتر می توان منتظر کندل تایید بود.

• کندل تایید بعد از الگو ابر سیاه، کندلی است که نزولی بوده و قیمت باز شدن آن پایین تر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز پایین تر از قیمت بسته شدن کندل دوم الگوی ابر سیاه باشد.
• اگر بین بدنه کندل دوم الگوی ابر سیاه و کندل تایید؛ گپ قیمتی تشکیل شود، اعتبار این الگو و اطمینان از روند بیشتر می باشد.
• حد ضرر در الگو ابر سیاه، برابر با میانه کندل دوم (قرمز) است.
• حد سود خود را در معامله با استفاده از الگوی ابر سیاه، با در نظر گرفتن مقاومت ها و حمایت های پیش رو تعیین می نماییم تا در صورت برگشت قیمت یا تغییر روند از آن نواحی، سود به دست آمده از معامله از دست نرود.
• البته مشاهده الگوی ابر سیاه نشان دهنده نقطه خروج مناسب (پایین تر از کمترین قیمت کندل دوم) از دارایی برای جلوگیری از ضرر های بیشتر است.

زمانی که تشکیل الگوی ابر سیاه نقض می شود:

• اگر بدنه کندل دوم به بدنه کندل اول نفوذ نماید ولی مقدار نفوذ آن کمتر از 50 درصد باشد، هشدار ادامه روند صادر می گردد و بیانگر ادامه روند صعودی است. در این حالت به الگوی تشکیل شده الگوی رانشی (Thrusting Line) می گویند.
• اگر قیمت بسته شدن کندل دوم با قیمت بسته شدن کندل اول برابر گردد و به بدنه نفوذ ننماید، الگوی درون خط گردن (In-Neck Line) تشکیل می شود.
• اگر بیشترین قیمت کندل دوم با کمترین قیمت کندل اول برابر گردد ، الگوی بالای خط گردن (On-Neck Line) تشکیل می شود.

نظرات کاربران