الگوهای هارمونیک کاربرد فراوانی در نمودارهای قیمت دارند. این الگوها، اشکالی هندسی در نمودار قیمت هستند که از امواج صعودی و نزولی تشکیل شده اند و در آن ها نسبت های فیبوناچی رعایت شده است. به همین دلیل، نام دیگر الگوهای هارمونیک، الگوهای فیبوناچی می باشد. الگوی هارمونیک خفاش در تحلیل تکنیکال، یکی از انواع الگوهای هارمونیک است که در سال 2001 توسط Scot Corney کشف شد. این الگو به دو نوع الگوی هارمونیک خفاش و الگوی هارمونیک خفاش جایگزین تقسیم می شود که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.

1- ساختار الگوی هارمونیک خفاش (Bat Harmonic Pattern):

• از 4 موج XA، AB، BC و CD که 5 نقطه عطف به نام های XABCD دارد، تشکیل می شود.
• نقطه D محتمل ترین ناحیه بازگشتی (PRZ) می باشد.
• در این الگو، کندل و یا سایه آن در نقطه D نباید از X فراتر رود. به عبارت دیگر نقطه D می بایست حداکثر به میزان 0.886 فیبوناچی موج XA را اصلاح نماید.
• موج AB یک برگشت اصلاحی (Retracement) در بازه فیبوناچی 0.382 تا 0.5 از موج XA و موج BC یک برگشت اصلاحی در بازه فیبوناچی 0.382 تا 0.886 از موج AB و موج CD یک برگشت در بازه فیبوناچی 1.618 تا 2.618 از موج BC می باشد. همچنین نقطه D در سطح اصلاحی فیبوناچی 0.886 نسبت به موج XA می باشد.
• برای تعیین نقطه D از فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement) از نقطه B به C استفاده می نماییم.
• در این الگو با توجه به جهت حرکت روند، کف دوم از کف اول بالاتر و یا سقف دوم از سقف اول پایین تر می باشد.
• درصورت تشکیل و تایید الگوی هارمونیک خفاش ریزش یا رشد قیمت از نقطه PRZ در آن که D نامیده می شود بسیار شارپ و شدید می باشد.

2- ساختار الگوی هارمونیک خفاش جایگزین (ALT Bat Harmonic Pattern):

• از 4 موج XA، AB، BC و CD که 5 نقطه عطف به نام های XABCD دارد، تشکیل می شود.
• نقطه D محتمل ترین ناحیه بازگشتی (PRZ) می باشد.
• در این الگو، نقطه D از X فراتر رفته و کندل و یا سایه آن حداکثر به میزان 1.13 فیبوناچی اصلاحی موج XA می باشد.
• موج AB یک برگشت اصلاحی (Retracement) در سطح فیبوناچی 0.382 از موج XA و موج BC یک برگشت اصلاحی در بازه فیبوناچی 0.382 تا 0.886 از موج AB و موج CD یک برگشت در بازه فیبوناچی 2 تا 3.618 از موج BC می باشد. همچنین نقطه D در سطح اصلاحی فیبوناچی 1.13 نسبت به موج XA می باشد.
• برای تعیین نقطه D از فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement) از نقطه B به C استفاده می نماییم.
• در این الگو با توجه به جهت حرکت روند، کف دوم از کف اول بالاتر و یا سقف دوم از سقف اول پایین تر می باشد.
• درصورت تشکیل و تایید الگوی هارمونیک خفاش ریزش یا رشد قیمت از نقطه PRZ در آن که D نامیده می شود بسیار شارپ و شدید می باشد.

نحوه ورود به معامله

الگوهای هارمونیک بیشتر در تحلیل های میان مدت و بلند مدت با امواج بلند استفاده می شوند. با توجه به حد سود و زیانی که در این روش تعیین می گردد، معامله گر اطمینان بیشتری جهت ورود به معامله خواهد داشت. اما از الگوی هارمونیک خفاش و آلترناتیو آن نباید به تنهایی استفاده نمود و ممکن است الگوی هارمونیک بر اساس تحلیل انجام شده رفتار ننماید. پس جهت دریافت نتیجه بهتر از معامله با الگوهای هارمونیک خفاش و خفاش جایگزین، می بایست همزمان از پرایس اکشن، کنترل واگرایی در اندیکاتورها و فاندامنتال نیز استفاده نمود. ورود به معامله پس از تایید شکست یک سطح و پولبک به همان سطح و تشخیص و تایید الگوی هارمونیک اتفاق می افتد.

تعیین حد سود و ضرر در الگوهای هارمونیک خفاش و خفاش جایگزین

الف) حد سود به ترتیب ذیل مشخص می شود:

1- هدف اول به میزان فیبوناچی اصلاحی 0.618 موج CD

2- هدف دوم تا قیمت دارایی در نقطه C

3- هدف سوم تا قیمت دارایی در نقطه A

4- هدف چهارم به میزان 1.27 فیبوناچی اصلاحی نسبت به نقاط A و D

5- هدف پنجم به میزان 1.618 فیبوناچی اصلاحی نسبت به نقاط A و D

ب) حد ضرر نسبت به نقطه D در این الگو تعیین می شود که ناحیه مهم PRZ می باشد. در این حالت می بایست جهت تعیین دقیق تر حد ضرر به خطوط روند، نواحی حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی خصوصاً کندل های انگالفینگ و مارابوزو ، واگرایی اندیکاتورها و امواج الیوت بسیار توجه نمود.

نحوه ترسیم الگوهای هارمونیک خفاش و خفاش جایگزین

نسبت های هارمونیک بر اساس ابزار فیبوناچی ترسیم می گردند. در پلتفرم تریدینگ ویو در بخش الگوها (Patterns) ابزاری با عنوان XABCD Pattern در دسترس کاربران قرار دارد که ترسیم الگوهای نموداری را ساده تر می نماید. اما اجباری در استفاده از آن ابزار وجود ندارد. همچنین در بخش اندیکاتورها نیز با جستجوی کلمه Harmonic Pattern اندیکاتورهای ترسیم اتوماتیک الگوهای هارمونیک ظاهر می شوند و برای تشخیص سریعتر الگوهای هارمونیک می توان از آن ها نیز استفاده نمود.

نظرات کاربران